الإحصائيات الرئيسية
حول UTI BSE Sensex ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789FB1X58
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.88%
القطاع المالي39.24%
خدمات التكنولوجيا13.86%
معادن الطاقة9.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.14%
مستهلك - غير معمرة6.56%
الاتصالات5.27%
الخدمات الصناعية4.47%
خدمات2.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.94%
تكنولوجيا الصحة1.79%
التكنولوجيا الإلكترونية1.41%
تجارة التجزئة1.24%
الصناعات التحويلية1.21%
وسائل النقل1.03%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTISENSETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.24% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UTISENSETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 15.33النسبة المئوية 10.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTISENSETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 499.58 B INR. لقد ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي.
UTISENSETF تمثل تدفقات الأموال 36.36 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
UTISENSETF يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ١ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTISENSETF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTISENSETF يتبع India S&P BSE SENSEX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTISENSETF يستثمر في الأسهم.
UTISENSETF ارتفع السعر بنسبة 1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.98%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTISENSETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.82% في عام واحد.
UTISENSETF يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.