الإحصائيات الرئيسية
حول UTI BSE Sensex Next 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUU3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.70%
القطاع المالي27.82%
مستهلك - غير معمرة11.19%
خدمات التكنولوجيا10.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.48%
خدمات7.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.48%
تكنولوجيا الصحة4.76%
معادن الطاقة4.24%
الصناعات التحويلية3.38%
الخدمات الصحية3.28%
تجارة التجزئة2.73%
خدمات المستهلك2.57%
التكنولوجيا الإلكترونية2.48%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.26%
الشركات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTISXN50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.82% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UTISXN50 أهم الحيازات هي Max Healthcare Institute Ltd و HDFC Life Insurance Co. Ltd.، وتحتل 3.28النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTISXN50 الأصول الخاضعة للإدارة هي 276.37 M INR. لقد ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي.
UTISXN50 تمثل تدفقات الأموال 52.21 M INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UTISXN50 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UTISXN50 يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTISXN50 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTISXN50 يتبع S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTISXN50 يستثمر في الأسهم.
UTISXN50 ارتفع السعر بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.32%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTISXN50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.35% في عام واحد.
UTISXN50 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.