الإحصائيات الرئيسية
حول Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أغسطس ٢٠١٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
خدمات
القطاع المالي
الأسهم97.83%
معادن الطاقة29.92%
خدمات28.85%
القطاع المالي27.38%
خدمات المستهلك4.63%
الخدمات الصحية3.39%
خدمات التوزيع1.04%
تكنولوجيا الصحة0.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.78%
وسائل النقل0.75%
مستهلك - غير معمرة0.11%
السندات والنقد وغيرها2.17%
صندوق استثمار مشترك1.50%
السيولة النقدية0.66%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TVBETETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 29.92% من الأسهم Utilities، وبنسبة 28.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TVBETETF أهم الحيازات هي Banca Transilvania SA و OMV Petrom SA، وتحتل 19.23النسبة المئوية 19.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TVBETETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 569.31 M RON. لقد ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي.
TVBETETF تمثل تدفقات الأموال 45.08 M RON (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TVBETETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TVBETETF يتم إصدار الأسهم Axxess Capital Partners SA تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٩ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TVBETETF نسبة المصروفات هي 1.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TVBETETF يتبع BET Index - RON. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TVBETETF يستثمر في الأسهم.
TVBETETF انخفض السعر بنسبة −1.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TVBETETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.91% في عام واحد.
TVBETETF يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.