الإحصائيات الرئيسية
حول Brandes International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brandes Investment Partners LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009342091
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
القطاع المالي
الأسهم97.88%
تكنولوجيا الصحة16.26%
مستهلك - غير معمرة12.60%
تجارة التجزئة11.44%
القطاع المالي10.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.47%
التكنولوجيا الإلكترونية7.04%
معادن الطاقة6.52%
الصناعات التحويلية4.70%
خدمات التكنولوجيا4.64%
الخدمات التجارية3.99%
الاتصالات3.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.47%
وسائل النقل1.69%
خدمات1.47%
السندات والنقد وغيرها2.12%
صندوق استثمار مشترك2.11%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا56.99%
أسيا23.95%
أمريكا الشمالية12.35%
أمريكا اللاتينية6.72%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BINV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 16.26% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 12.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BINV أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR و Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.، وتحتل 3.60النسبة المئوية 2.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BINV بلغت الأرباح الأخيرة 0.49 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 96.36%.
BINV الأصول الخاضعة للإدارة هي 288.17 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي.
BINV تمثل تدفقات الأموال 117.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BINV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.49 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BINV يتم إصدار الأسهم Brandes Worldwide Holdings LP تحت العلامة التجارية Brandes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BINV نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BINV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BINV يستثمر في الأسهم.
BINV ارتفع السعر بنسبة 2.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BINV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.26% في عام واحد.
BINV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.