الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill China Dragons ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
الحكومة
الأسهم31.70%
تجارة التجزئة14.73%
خدمات التكنولوجيا5.17%
وسائل النقل4.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.10%
التكنولوجيا الإلكترونية2.93%
السندات والنقد وغيرها68.30%
الحكومة57.56%
صندوق استثمار مشترك5.51%
السيولة النقدية5.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.48%
أسيا27.96%
أوربا7.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DRAG أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR، وتحتل 57.56النسبة المئوية 7.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DRAG الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.87 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.76٪ خلال الشهر الماضي.
DRAG تمثل تدفقات الأموال 32.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DRAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DRAG يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DRAG نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DRAG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DRAG يستثمر في السندات.
DRAG ارتفع السعر بنسبة 9.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DRAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.18% في عام واحد.
DRAG يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.