الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
متفرقات
خدمات التوزيع
الأسهم100.00%
الخدمات الصناعية48.00%
متفرقات14.79%
خدمات التوزيع13.81%
معادن الطاقة9.74%
خدمات4.62%
الصناعات التحويلية4.55%
الخدمات التجارية4.49%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MLPS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 48.00% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 14.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MLPS أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Enterprise Products Partners L.P.، وتحتل 12.94النسبة المئوية 11.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MLPS الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.24 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.91٪ خلال الشهر الماضي.
MLPS تمثل تدفقات الأموال 15.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MLPS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MLPS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MLPS نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MLPS يتبع Morningstar MLP Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MLPS يستثمر في الأسهم.
MLPS انخفض السعر بنسبة −2.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MLPS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
MLPS يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.