الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IESP أهم الحيازات هي Spain 5.75% 30-JUL-2032 و Spain 1.95% 30-JUL-2030، وتحتل 3.48النسبة المئوية 2.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IESP بلغت الأرباح الأخيرة 1.77 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.62 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.37%.
IESP الأصول الخاضعة للإدارة هي 352.73 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي.
IESP تمثل تدفقات الأموال 28.16 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IESP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.77 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IESP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IESP نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IESP يتبع Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IESP يستثمر في السندات.
IESP انخفض السعر بنسبة −0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IESP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.67بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.67بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
IESP يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.