Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
خدمات المستهلك
الأسهم97.47%
وسائل النقل56.74%
خدمات المستهلك37.38%
خدمات التكنولوجيا3.35%
السندات والنقد وغيرها2.53%
السيولة النقدية2.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.35%
أوربا28.14%
أسيا14.48%
أوقيانيا3.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TRYP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 56.74% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 37.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TRYP أهم الحيازات هي United Airlines Holdings, Inc. و Delta Air Lines, Inc.، وتحتل 7.13النسبة المئوية 6.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TRYP الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.09 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.19% خلال الشهر الماضي.
TRYP تمثل تدفقات الأموال −1.92 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TRYP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TRYP يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TRYP نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TRYP يتبع Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TRYP يستثمر في الأسهم.
TRYP ارتفع السعر بنسبة 3.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TRYP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.32% في عام واحد.
TRYP يتم التداول بسعر أعلى (0.88%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.