الإحصائيات الرئيسية
حول Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB19Z4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.91%
خدمات30.40%
معادن الطاقة30.15%
التكنولوجيا الإلكترونية18.62%
القطاع المالي11.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.04%
خدمات المستهلك1.83%
وسائل النقل1.66%
الخدمات الصناعية1.65%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABSLPSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 30.40% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 30.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ABSLPSE أهم الحيازات هي NTPC Limited و Bharat Electronics Limited، وتحتل 13.22النسبة المئوية 11.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ABSLPSE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ABSLPSE يتم إصدار الأسهم Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. تحت العلامة التجارية Aditya Birla Capital. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABSLPSE نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABSLPSE يتبع Nifty PSE Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABSLPSE يستثمر في الأسهم.
ABSLPSE انخفض السعر بنسبة −4.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABSLPSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.26% في عام واحد.
ABSLPSE يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.