الإحصائيات الرئيسية
حول Axis NIFTY Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846K01X63
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.76%
القطاع المالي99.76%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AXISBNKETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 28.57النسبة المئوية 26.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، AXISBNKETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AXISBNKETF يتم إصدار الأسهم Axis Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Axis. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AXISBNKETF نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AXISBNKETF يتبع Nifty Bank Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AXISBNKETF يستثمر في الأسهم.
AXISBNKETF انخفض السعر بنسبة −0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AXISBNKETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.32% في عام واحد.
AXISBNKETF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.