الإحصائيات الرئيسية
حول Axis NIFTY India Consumption ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846K016C7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.81%
مستهلك - غير معمرة28.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة28.45%
وسائل النقل9.87%
الاتصالات9.37%
تجارة التجزئة5.62%
الخدمات الصحية4.87%
الصناعات التحويلية3.41%
خدمات3.29%
خدمات المستهلك2.00%
خدمات التكنولوجيا1.58%
القطاع المالي1.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.14%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AXISCETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 28.80% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 28.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AXISCETF أهم الحيازات هي ITC Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 9.58النسبة المئوية 9.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، AXISCETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AXISCETF يتم إصدار الأسهم Axis Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Axis. تم إطلاق ETF في ١٧ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AXISCETF نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AXISCETF يتبع Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AXISCETF يستثمر في الأسهم.
AXISCETF ارتفع السعر بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.58%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AXISCETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.91% في عام واحد.
AXISCETF يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.