الإحصائيات الرئيسية
حول BHARAT Bond ETF - April 2032 Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
المستشار الأساسي
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01OB1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات80.75%
الحكومة14.93%
السيولة النقدية4.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BBETF0432 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 80.75% من الأسهم Government، وبنسبة 14.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BBETF0432 أهم الحيازات هي REC Limited 6.92% 20-MAR-2032 و Power Finance Corporation Limited 6.92% 14-APR-2032، وتحتل 13.90النسبة المئوية 11.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، BBETF0432 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BBETF0432 يتم إصدار الأسهم Edelweiss Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Edelweiss. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BBETF0432 نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BBETF0432 يتبع Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BBETF0432 يستثمر في السندات.
BBETF0432 ارتفع السعر بنسبة 0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BBETF0432 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.81% في عام واحد.
BBETF0432 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.