الإحصائيات الرئيسية
حول Kotak Nifty India Consumption ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174KA1JE5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
وسائل النقل
الأسهم99.64%
مستهلك - غير معمرة29.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة26.77%
وسائل النقل10.14%
الاتصالات9.72%
تجارة التجزئة5.36%
الخدمات الصحية5.17%
خدمات3.48%
الصناعات التحويلية3.33%
خدمات المستهلك2.00%
خدمات التكنولوجيا1.66%
القطاع المالي1.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.16%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CONS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 29.30% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 26.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CONS أهم الحيازات هي ITC Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 9.88النسبة المئوية 9.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CONS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CONS يتم إصدار الأسهم Kotak Mahindra Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Kotak. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CONS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONS يتبع Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONS يستثمر في الأسهم.
CONS ارتفع السعر بنسبة 2.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.56% في عام واحد.
CONS يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.