الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
12.49INR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
5.04INR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
0.00
نسبة المصاريف
0.30%

حول Kotak Nifty India Consumption ETF


العلامة التجارية
Kotak
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174KA1JE5

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.86‬%
مستهلك - غير معمرة‪28.82‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪28.45‬%
وسائل النقل‪9.86‬%
الاتصالات‪9.36‬%
تجارة التجزئة‪5.63‬%
الخدمات الصحية‪4.87‬%
الصناعات التحويلية‪3.41‬%
خدمات‪3.30‬%
خدمات المستهلك‪2.00‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.58‬%
القطاع المالي‪1.42‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.11‬%
متفرقات‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CONS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 28.82% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 28.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CONS أهم الحيازات هي ITC Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 9.58النسبة المئوية 9.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CONS الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.49 INR. لقد ارتفعت بنسبة 66.50% خلال الشهر الماضي.
CONS تمثل تدفقات الأموال 5.04 INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CONS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CONS يتم إصدار الأسهم Kotak Mahindra Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Kotak. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CONS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONS يتبع Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONS يستثمر في الأسهم.
CONS انخفض السعر بنسبة −1.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.85%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.82% في عام واحد.
CONS يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.