الإحصائيات الرئيسية
حول Kotak Nifty India Consumption ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174KA1JE5
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.86%
مستهلك - غير معمرة28.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة28.45%
وسائل النقل9.86%
الاتصالات9.36%
تجارة التجزئة5.63%
الخدمات الصحية4.87%
الصناعات التحويلية3.41%
خدمات3.30%
خدمات المستهلك2.00%
خدمات التكنولوجيا1.58%
القطاع المالي1.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.15%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.11%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CONS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 28.82% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 28.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CONS أهم الحيازات هي ITC Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 9.58النسبة المئوية 9.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CONS الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.49 INR. لقد ارتفعت بنسبة 66.50% خلال الشهر الماضي.
CONS تمثل تدفقات الأموال 5.04 INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CONS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CONS يتم إصدار الأسهم Kotak Mahindra Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Kotak. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CONS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONS يتبع Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONS يستثمر في الأسهم.
CONS انخفض السعر بنسبة −1.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.85%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.82% في عام واحد.
CONS يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.