الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪120.48 M‬INR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.29%

حول Nippon India ETF Nifty India Consumption


المُصدر
Nippon Life Insurance Co.
العلامة التجارية
Nippon
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KA1LD7

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.90‬%
مستهلك - غير معمرة‪28.83‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪28.46‬%
وسائل النقل‪9.87‬%
الاتصالات‪9.36‬%
تجارة التجزئة‪5.63‬%
الخدمات الصحية‪4.88‬%
الصناعات التحويلية‪3.42‬%
خدمات‪3.30‬%
خدمات المستهلك‪2.00‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.58‬%
القطاع المالي‪1.42‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
متفرقات‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CONSUMBEES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 28.83% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 28.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CONSUMBEES أهم الحيازات هي ITC Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 9.59النسبة المئوية 9.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CONSUMBEES تمثل تدفقات الأموال ‪120.48 M‬ INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CONSUMBEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CONSUMBEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CONSUMBEES نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONSUMBEES يتبع Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONSUMBEES يستثمر في الأسهم.
CONSUMBEES ارتفع السعر بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.90%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONSUMBEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.49% في عام واحد.
CONSUMBEES يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.