الإحصائيات الرئيسية
حول Nippon India ETF Nifty India Consumption
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KA1LD7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة28.83%
مستهلك - غير معمرة27.42%
الاتصالات9.85%
خدمات التكنولوجيا8.02%
تجارة التجزئة4.91%
الخدمات الصحية4.56%
وسائل النقل3.53%
خدمات3.53%
الصناعات التحويلية3.07%
التكنولوجيا الإلكترونية1.93%
خدمات المستهلك1.83%
القطاع المالي1.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.09%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.08%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CONSUMBEES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 28.83% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 27.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CONSUMBEES أهم الحيازات هي ITC Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 10.19النسبة المئوية 9.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CONSUMBEES تمثل تدفقات الأموال 120.48 M INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CONSUMBEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CONSUMBEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CONSUMBEES نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONSUMBEES يتبع Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONSUMBEES يستثمر في الأسهم.
CONSUMBEES ارتفع السعر بنسبة 0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONSUMBEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.49% في عام واحد.
CONSUMBEES يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.