ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.89%
مستهلك - غير معمرة28.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة28.46%
وسائل النقل9.86%
الاتصالات9.36%
تجارة التجزئة5.63%
الخدمات الصحية4.88%
الصناعات التحويلية3.42%
خدمات3.30%
خدمات المستهلك2.00%
خدمات التكنولوجيا1.58%
القطاع المالي1.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.15%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.08%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CONSUMIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 28.83% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 28.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CONSUMIETF أهم الحيازات هي ITC Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 9.59النسبة المئوية 9.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CONSUMIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CONSUMIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CONSUMIETF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONSUMIETF يتبع Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONSUMIETF يستثمر في الأسهم.
CONSUMIETF ارتفع السعر بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.69%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONSUMIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.54% في عام واحد.
CONSUMIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.