تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EBANKNIFTY: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: EBANKNIFTY

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪99.94‬%

القطاع المالي‪99.94‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%

السيولة النقدية‪0.06‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EBANKNIFTY أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 28.46النسبة المئوية 24.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EBANKNIFTY لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EBANKNIFTY يتبع Nifty Bank Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EBANKNIFTY يستثمر في الأسهم.

EBANKNIFTY ارتفع السعر بنسبة 3.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EBANKNIFTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.01% في عام واحد.

EBANKNIFTY يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Edelweiss Nifty Bank ETF Exchange Traded Fund Units