الإحصائيات الرئيسية
حول Edelweiss Gold ETF units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01SE6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات97.27%
السيولة النقدية2.73%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، EGOLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EGOLD يتم إصدار الأسهم Edelweiss Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Edelweiss. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
EGOLD يتبع Domestic price of Gold Index - INR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGOLD يستثمر نقدًا.
EGOLD ارتفع السعر بنسبة 7.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGOLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.72% في عام واحد.
EGOLD يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.