ICICIPRAMC-ICICIFINII

ICICIPRAMC-ICICIFIN

‪25.07‬INRR
‪−0.46‬‪−1.80%‬
عند الإغلاق في يناير 10, 10:01 بالتوقيت العالمي المنسق
INR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.6%

حول ICICIPRAMC-ICICIFIN


المُصدر
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
العلامة التجارية
ICICI
نسبة المصاريف
‪0.20%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 نوفمبر 2022
تم تتبع الفهرس
Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
INF109KC17L8

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪100.00‬%
القطاع المالي‪94.82‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
B
Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE
14.21%
J
Jio Financial Services LimitedJIOFIN
7.29%
B
Bajaj Finserv LimitedBAJAJFINSV
6.38%
S
Shriram Finance LimitedSHRIRAMFIN
6.01%
B
BSE Ltd.BSE
5.37%
P
PB Fintech LimitedPOLICYBZR
5.18%
H
HDFC Life Insurance Co. Ltd.HDFCLIFE
4.91%
P
Power Finance Corporation LimitedPFC
4.85%
R
REC LimitedRECLTD
4.65%
S
SBI Life Insurance Co. Ltd.SBILIFE
4.63%
أكبر 10 حصص‪63.49%‬
31 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق