الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19V3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.98%
مستهلك - غير معمرة98.14%
الصناعات التحويلية1.84%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMCGIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 98.14% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 1.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FMCGIETF أهم الحيازات هي ITC Limited و Hindustan Unilever Limited، وتحتل 32.02النسبة المئوية 19.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، FMCGIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FMCGIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FMCGIETF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMCGIETF يتبع NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMCGIETF يستثمر في الأسهم.
FMCGIETF ارتفع السعر بنسبة 4.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMCGIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.06% في عام واحد.
FMCGIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.