NIP IND ETF GOLD BEESNIP IND ETF GOLD BEESNIP IND ETF GOLD BEES

NIP IND ETF GOLD BEES

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪6.97 B‬INR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.79%

حول NIP IND ETF GOLD BEES


المُصدر
Nippon Life Insurance Co.
العلامة التجارية
Nippon
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٠٧
Structure
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MCX Gold (INR/10g)
Replication method
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
INF204KB17I5

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
المعادن النفيسة
المركز
ذهب
التخصص
مُحتجز ماديًا
استراتيجية
فانيلا
Geography
عالمي
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ أبريل ٢٠٢١
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
متفرقات‪98.72‬%
السيولة النقدية‪1.28‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق