الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Gold ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1NT3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات98.65%
السيولة النقدية1.35%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، GOLDIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GOLDIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٤ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOLDIETF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOLDIETF يتبع MCX Gold (INR/10g). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOLDIETF يستثمر نقدًا.
GOLDIETF ارتفع السعر بنسبة 11.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 53.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOLDIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.62% في عام واحد.
GOLDIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.