ICICI PRUDENTIAL GOLD ETFII

ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF

‪67.47‬INRR
‪+0.25‬‪+0.37%‬
عند الإغلاق في 10:28 بالتوقيت العالمي المنسق
INR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%

حول ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF


المُصدر
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
العلامة التجارية
ICICI
نسبة المصاريف
‪0.50%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 أغسطس 2010
تم تتبع الفهرس
MCX Gold (INR/10g)
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
INF109KC1NT3

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
المعادن النفيسة
المركز
ذهب
التخصص
مُحتجز ماديًا
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
متفرقات‪98.36‬%
السيولة النقدية‪1.64‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
E
EQUITY OTHER
98.36%
I
Indian Rupee
1.64%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
2 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق