الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Gold ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أبريل ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUX7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOLDSHARE الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.27 B INR. لقد ارتفعت بنسبة 20.20% خلال الشهر الماضي.
GOLDSHARE تمثل تدفقات الأموال 3.17 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GOLDSHARE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GOLDSHARE يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ١٧ أبريل ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOLDSHARE نسبة المصروفات هي 1.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOLDSHARE يتبع MCX Gold (INR/10g). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOLDSHARE يستثمر نقدًا.
GOLDSHARE ارتفع السعر بنسبة 10.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOLDSHARE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.02% في عام واحد.
GOLDSHARE يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.