تحليل صندوق المؤشرات المتداولة GSEC10ABSL: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: GSEC10ABSL

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٥ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪97.12‬%

السيولة النقدية‪2.88‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، GSEC10ABSL لا تدفع أرباحًا لحامليها.

GSEC10ABSL يتم إصدار الأسهم Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. تحت العلامة التجارية Aditya Birla Capital. تم إطلاق ETF في ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

GSEC10ABSL نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GSEC10ABSL يتبع CRISIL 10 Year Gilt Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GSEC10ABSL يستثمر في السندات.

GSEC10ABSL انخفض السعر بنسبة −0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GSEC10ABSL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.92% في عام واحد.

GSEC10ABSL يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF