تحليل صندوق المؤشرات المتداولة HDFCGOLD: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: HDFCGOLD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪98.54‬%

السيولة النقدية‪1.46‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، HDFCGOLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

HDFCGOLD يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ١٣ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

HDFCGOLD نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

HDFCGOLD يتبع MCX Gold (INR/10g). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

HDFCGOLD يستثمر نقدًا.

HDFCGOLD ارتفع السعر بنسبة 3.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 52.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCGOLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.59% في عام واحد.

HDFCGOLD يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

HDFC Gold Exchange Traded Fund