الإحصائيات الرئيسية
حول Hdfc Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HW4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.77%
القطاع المالي99.77%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDFCPSUBK أهم الحيازات هي State Bank of India و Bank of Baroda، وتحتل 33.36النسبة المئوية 14.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، HDFCPSUBK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HDFCPSUBK يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDFCPSUBK نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDFCPSUBK يتبع NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDFCPSUBK يستثمر في الأسهم.
HDFCPSUBK انخفض السعر بنسبة −0.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCPSUBK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.66% في عام واحد.
HDFCPSUBK يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.