تحليل صندوق المؤشرات المتداولة HDFCSILVER: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: HDFCSILVER

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪97.82‬%

السيولة النقدية‪2.18‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، HDFCSILVER لا تدفع أرباحًا لحامليها.

HDFCSILVER يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ٢ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

HDFCSILVER نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

HDFCSILVER يتبع MCX Silver (INR/kg). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

HDFCSILVER يستثمر نقدًا.

HDFCSILVER ارتفع السعر بنسبة 10.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCSILVER الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.68% في عام واحد.

HDFCSILVER يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Hdfc Silver ETF Units Exchange Traded Fund