ICICIPRAMC - ICICIINFRAICICIPRAMC - ICICIINFRAICICIPRAMC - ICICIINFRA

ICICIPRAMC - ICICIINFRA

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
2.0%

حول ICICIPRAMC - ICICIINFRA


المُصدر
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
العلامة التجارية
ICICI
نسبة المصاريف
‪0.50%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
INF109KC16E5

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
خدمات
الاتصالات
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.99‬%
معادن الطاقة‪28.32‬%
خدمات‪14.72‬%
الاتصالات‪13.07‬%
الخدمات الصناعية‪12.34‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪8.91‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.04‬%
وسائل النقل‪6.13‬%
القطاع المالي‪4.07‬%
خدمات المستهلك‪2.51‬%
الخدمات الصحية‪2.08‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.80‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.01‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق