الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco India Gold Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مارس ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Invesco Asset Management (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF205K01361
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات98.43%
السيولة النقدية1.57%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، IVZINGOLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IVZINGOLD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IVZINGOLD نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVZINGOLD يتبع Price of Gold - INR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVZINGOLD يستثمر نقدًا.
IVZINGOLD ارتفع السعر بنسبة 13.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVZINGOLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.21% في عام واحد.
IVZINGOLD يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.