الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco India Nifty ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Invesco Asset Management (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF205K01DA9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.84%
القطاع المالي36.78%
خدمات التكنولوجيا10.49%
معادن الطاقة9.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.12%
مستهلك - غير معمرة6.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.26%
الاتصالات4.65%
الخدمات الصناعية3.82%
تكنولوجيا الصحة3.04%
وسائل النقل2.84%
خدمات2.53%
التكنولوجيا الإلكترونية1.19%
تجارة التجزئة1.06%
الصناعات التحويلية1.03%
الخدمات الصحية0.69%
خدمات التوزيع0.53%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IVZINNIFTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.78% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IVZINNIFTY أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 13.10النسبة المئوية 9.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، IVZINNIFTY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IVZINNIFTY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IVZINNIFTY نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVZINNIFTY يتبع Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVZINNIFTY يستثمر في الأسهم.
IVZINNIFTY انخفض السعر بنسبة −1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVZINNIFTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
IVZINNIFTY يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.