تحليل صندوق المؤشرات المتداولة LICNETFGSC: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: LICNETFGSC

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.32‬%

السيولة النقدية‪0.68‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، LICNETFGSC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

LICNETFGSC يتم إصدار الأسهم LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية LIC Mutual Fund. تم إطلاق ETF في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

LICNETFGSC نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LICNETFGSC يتبع Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LICNETFGSC يستثمر في السندات.

LICNETFGSC انخفض السعر بنسبة −0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LICNETFGSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.60% في عام واحد.

LICNETFGSC يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

LIC MF G-SEC Long Term ETF