تحليل صندوق المؤشرات المتداولة LIQUIDCASE: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: LIQUIDCASE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

السيولة النقدية

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

السيولة النقدية‪99.47‬%

الحكومة‪0.53‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، LIQUIDCASE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

LIQUIDCASE يتم إصدار الأسهم Zerodha Asset Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Zerodha. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

LIQUIDCASE نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LIQUIDCASE يتبع Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LIQUIDCASE يستثمر نقدًا.

LIQUIDCASE انخفض السعر بنسبة −1.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LIQUIDCASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.92% في عام واحد.

LIQUIDCASE يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund