الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI PR NIF LW VL 30 ETF
نسبة المصاريف
0.42%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠١٧
ISIN
INF109KC19U5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.93%
مستهلك - غير معمرة25.59%
القطاع المالي14.47%
تكنولوجيا الصحة12.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.49%
الصناعات التحويلية9.28%
خدمات التكنولوجيا8.58%
خدمات6.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.66%
معادن الطاقة3.49%
الخدمات الصناعية3.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.04%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح