الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI PR NIF LW VL 30 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19U5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
مستهلك - غير معمرة18.28%
القطاع المالي16.83%
تكنولوجيا الصحة14.06%
خدمات التكنولوجيا12.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.19%
الصناعات التحويلية6.68%
الخدمات الصحية3.48%
معادن الطاقة3.41%
الاتصالات3.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.99%
الخدمات الصناعية2.66%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح