Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 سبتمبر 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF769K01HP3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
القطاع المالي
الأسهم99.92%
التكنولوجيا الإلكترونية31.18%
خدمات التكنولوجيا28.52%
تجارة التجزئة10.08%
القطاع المالي10.03%
تكنولوجيا الصحة6.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.35%
مستهلك - غير معمرة3.14%
معادن الطاقة2.58%
خدمات المستهلك1.18%
الاتصالات1.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.85%
الخدمات الصحية0.72%
الصناعات التحويلية0.59%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.96%
أوربا1.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MASPTOP50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.18% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 28.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MASPTOP50 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 12.86النسبة المئوية 10.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MASPTOP50 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MASPTOP50 يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في 20 سبتمبر 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MASPTOP50 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MASPTOP50 يتبع S&P 500 Top 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MASPTOP50 يستثمر في الأسهم.
MASPTOP50 انخفض السعر بنسبة −2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MASPTOP50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.10% في عام واحد.
MASPTOP50 يتم التداول بسعر أعلى (20.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.