الإحصائيات الرئيسية
حول Nippon India ETF Nifty Midcap 150
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1V68
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.91%
القطاع المالي24.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.48%
خدمات التكنولوجيا8.65%
الصناعات التحويلية7.48%
تكنولوجيا الصحة7.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.29%
الخدمات الصحية4.21%
التكنولوجيا الإلكترونية4.20%
مستهلك - غير معمرة3.83%
خدمات3.77%
تجارة التجزئة2.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.96%
معادن الطاقة1.73%
خدمات المستهلك1.46%
الاتصالات1.44%
وسائل النقل1.42%
الخدمات الصناعية0.98%
الخدمات التجارية0.68%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MID150BEES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MID150BEES أهم الحيازات هي Max Healthcare Institute Ltd و BSE Ltd.، وتحتل 2.50النسبة المئوية 2.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MID150BEES تمثل تدفقات الأموال 32.65 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MID150BEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MID150BEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MID150BEES نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MID150BEES يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MID150BEES يستثمر في الأسهم.
MID150BEES ارتفع السعر بنسبة 0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MID150BEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 52.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 52.82% في عام واحد.
MID150BEES يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.