الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪32.65 B‬INR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.21%

حول Nippon India ETF Nifty Midcap 150


المُصدر
Nippon Life Insurance Co.
العلامة التجارية
Nippon
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nifty Midcap 150 Index - INR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1V68

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.91‬%
القطاع المالي‪24.88‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪17.48‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.65‬%
الصناعات التحويلية‪7.48‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.37‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.29‬%
الخدمات الصحية‪4.21‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.20‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.83‬%
خدمات‪3.77‬%
تجارة التجزئة‪2.08‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.96‬%
معادن الطاقة‪1.73‬%
خدمات المستهلك‪1.46‬%
الاتصالات‪1.44‬%
وسائل النقل‪1.42‬%
الخدمات الصناعية‪0.98‬%
الخدمات التجارية‪0.68‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MID150BEES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MID150BEES أهم الحيازات هي Max Healthcare Institute Ltd و BSE Ltd.، وتحتل 2.50النسبة المئوية 2.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MID150BEES تمثل تدفقات الأموال ‪32.65 B‬ INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MID150BEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MID150BEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MID150BEES نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MID150BEES يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MID150BEES يستثمر في الأسهم.
MID150BEES ارتفع السعر بنسبة 0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MID150BEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 52.82% في عام واحد.
MID150BEES يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.