الإحصائيات الرئيسية
حول Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.88%
القطاع المالي25.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.88%
خدمات التكنولوجيا8.56%
الصناعات التحويلية7.69%
تكنولوجيا الصحة7.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.05%
التكنولوجيا الإلكترونية4.19%
الخدمات الصحية4.18%
خدمات3.81%
مستهلك - غير معمرة3.80%
تجارة التجزئة1.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.99%
معادن الطاقة1.87%
الاتصالات1.49%
خدمات المستهلك1.47%
وسائل النقل1.47%
الخدمات الصناعية1.04%
الخدمات التجارية0.71%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MID150CASE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.11% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MID150CASE أهم الحيازات هي BSE Ltd. و Max Healthcare Institute Ltd، وتحتل 2.78النسبة المئوية 2.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MID150CASE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MID150CASE يتم إصدار الأسهم Zerodha Asset Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Zerodha. تم إطلاق ETF في ٢٧ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MID150CASE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MID150CASE يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MID150CASE يستثمر في الأسهم.
MID150CASE انخفض السعر بنسبة −3.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MID150CASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.49% في عام واحد.
MID150CASE يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.