تحليل صندوق المؤشرات المتداولة MIDSELIETF: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: MIDSELIETF

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، MIDSELIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

MIDSELIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٤ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

MIDSELIETF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MIDSELIETF يتبع S&P BSE Midcap Select Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

MIDSELIETF ارتفع السعر بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MIDSELIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.73% في عام واحد.

MIDSELIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF