الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
41.61INR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
−1.43INR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
1.00
نسبة المصاريف
0.30%

حول Kotak Nifty MNC Exchange Traded Fund Units


العلامة التجارية
Kotak
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 أغسطس 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NIFTY MNC Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF174KA1JF2

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.82‬%
مستهلك - غير معمرة‪35.07‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪26.23‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪14.34‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪11.84‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.45‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.91‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.35‬%
القطاع المالي‪1.53‬%
الصناعات التحويلية‪1.23‬%
معادن الطاقة‪0.87‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.18‬%
متفرقات‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MNC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 35.07% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 26.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MNC أهم الحيازات هي Vedanta Limited و Hindustan Unilever Limited، وتحتل 11.30النسبة المئوية 10.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MNC الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.61 INR. لقد ارتفعت بنسبة 2.48% خلال الشهر الماضي.
MNC تمثل تدفقات الأموال −1.43 INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MNC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MNC يتم إصدار الأسهم Kotak Mahindra Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Kotak. تم إطلاق ETF في 5 أغسطس 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MNC نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MNC يتبع NIFTY MNC Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MNC يستثمر في الأسهم.
MNC ارتفع السعر بنسبة 1.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MNC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.36% في عام واحد.
MNC يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.