تحليل صندوق المؤشرات المتداولة MODEFENCE: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: MODEFENCE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

الصناعات الموجهة للمنتجين

الصناعات التحويلية

الأسهم‪99.89‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪58.29‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪23.02‬%

الصناعات التحويلية‪14.86‬%

خدمات التكنولوجيا‪2.94‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.78‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%

السيولة النقدية‪0.11‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

MODEFENCE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 58.29% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 23.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

MODEFENCE أهم الحيازات هي Bharat Electronics Limited و Hindustan Aeronautics Limited، وتحتل 21.29النسبة المئوية 21.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، MODEFENCE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

MODEFENCE يتم إصدار الأسهم Motilal Oswal Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Motilal Oswal. تم إطلاق ETF في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

MODEFENCE نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MODEFENCE يستثمر في الأسهم.

MODEFENCE ارتفع السعر بنسبة 6.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MODEFENCE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −10.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.99% في عام واحد.

MODEFENCE يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Units Exchange Traded Fund