الإحصائيات الرئيسية
حول Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مارس ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01AP3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.97%
التكنولوجيا الإلكترونية36.09%
خدمات التكنولوجيا31.87%
تجارة التجزئة9.44%
تكنولوجيا الصحة4.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.46%
خدمات المستهلك3.30%
مستهلك - غير معمرة2.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.23%
الخدمات التجارية1.42%
خدمات1.42%
الاتصالات1.21%
الصناعات التحويلية1.04%
وسائل النقل1.02%
الخدمات الصناعية0.24%
خدمات التوزيع0.24%
معادن الطاقة0.21%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.63%
أوربا2.77%
أمريكا اللاتينية0.60%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MON100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 31.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MON100 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 10.23النسبة المئوية 8.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MON100 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MON100 يتم إصدار الأسهم Passionate Investment Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Motilal Oswal. تم إطلاق ETF في ٢٩ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MON100 نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MON100 يتبع NASDAQ-100 Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MON100 يستثمر في الأسهم.
MON100 انخفض السعر بنسبة −1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MON100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.63% في عام واحد.
MON100 يتم التداول بسعر أعلى (11.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.