الإحصائيات الرئيسية
حول Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BU1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.84%
القطاع المالي31.50%
خدمات التكنولوجيا9.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.88%
معادن الطاقة6.83%
مستهلك - غير معمرة6.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.67%
تكنولوجيا الصحة4.68%
خدمات3.94%
الصناعات التحويلية3.08%
الاتصالات3.00%
الخدمات الصناعية2.74%
التكنولوجيا الإلكترونية2.45%
وسائل النقل1.85%
الخدمات الصحية1.54%
تجارة التجزئة1.48%
خدمات المستهلك1.03%
الخدمات التجارية0.57%
خدمات التوزيع0.54%
السندات والنقد وغيرها0.16%
متفرقات0.16%
الشركات0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.93%
الشرق الأوسط0.07%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MONIFTY500 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.50% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MONIFTY500 أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 7.57النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MONIFTY500 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MONIFTY500 يتم إصدار الأسهم Motilal Oswal Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Motilal Oswal. تم إطلاق ETF في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MONIFTY500 نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MONIFTY500 يتبع Nifty 500 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MONIFTY500 يستثمر في الأسهم.
MONIFTY500 ارتفع السعر بنسبة 1.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MONIFTY500 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.62% في عام واحد.
MONIFTY500 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.