الإحصائيات الرئيسية
حول Motilal Oswal Nifty Realty ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01CI4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.96%
القطاع المالي95.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.32%
الصناعات التحويلية0.95%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MOREALTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 95.69% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 3.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MOREALTY أهم الحيازات هي DLF Limited و Lodha Developers Ltd.، وتحتل 22.40النسبة المئوية 15.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MOREALTY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MOREALTY يتم إصدار الأسهم Passionate Investment Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Motilal Oswal. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MOREALTY نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MOREALTY يتبع Nifty Realty - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MOREALTY يستثمر في الأسهم.
MOREALTY انخفض السعر بنسبة −2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −20.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MOREALTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −15.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −15.95% في عام واحد.
MOREALTY يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.