الإحصائيات الرئيسية
حول Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
المستشار الأساسي
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
القطاع المالي36.77%
خدمات التكنولوجيا10.50%
معادن الطاقة9.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.13%
مستهلك - غير معمرة6.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.26%
الاتصالات4.64%
الخدمات الصناعية3.81%
تكنولوجيا الصحة3.05%
وسائل النقل2.84%
خدمات2.53%
التكنولوجيا الإلكترونية1.19%
تجارة التجزئة1.06%
الصناعات التحويلية1.03%
الخدمات الصحية0.69%
خدمات التوزيع0.53%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.77% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 13.09النسبة المئوية 8.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NETF يتم إصدار الأسهم Tata Sons Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Tata. تم إطلاق ETF في ١ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NETF نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NETF يتبع Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NETF يستثمر في الأسهم.
NETF ارتفع السعر بنسبة 0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.57%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.45% في عام واحد.
NETF يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.