تحليل صندوق المؤشرات المتداولة NIF100IETF: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: NIF100IETF

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، NIF100IETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

NIF100IETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٠ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

NIF100IETF نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

NIF100IETF يتبع Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

NIF100IETF ارتفع السعر بنسبة 1.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIF100IETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.81% في عام واحد.

NIF100IETF يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

ICICI Prudential Nifty 100 ETF