UTI Nifty 5 Yr Benchmark G-Sec ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Nifty 5 Yr Benchmark G-Sec ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZE6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.10%
السيولة النقدية0.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIF5GETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 246.82 M INR. لقد انخفض بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي.
NIF5GETF تمثل تدفقات الأموال 222.49 M INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NIF5GETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIF5GETF يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ٢٩ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIF5GETF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIF5GETF يتبع Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIF5GETF يستثمر في السندات.
NIF5GETF انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIF5GETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.48% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.48% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.68% في عام واحد.
NIF5GETF يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.