الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Nifty Midcap 150 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AYX9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIFMID150 الأصول الخاضعة للإدارة هي 98.41 M INR. لقد ارتفعت بنسبة 0.07% خلال الشهر الماضي.
NIFMID150 تمثل تدفقات الأموال 35.78 M INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NIFMID150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFMID150 يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFMID150 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFMID150 يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFMID150 انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFMID150 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.91% في عام واحد.
NIFMID150 يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.