الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.07%

حول Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Units Exchange traded fund


المُصدر
العلامة التجارية
Bajaj Finserv
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nifty 50 Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Bajaj Finserv Asset Management Ltd.
ISIN
INF0QA701722

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.86‬%
القطاع المالي‪36.77‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.50‬%
معادن الطاقة‪9.88‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.13‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.94‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.26‬%
الاتصالات‪4.64‬%
الخدمات الصناعية‪3.81‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.05‬%
وسائل النقل‪2.84‬%
خدمات‪2.53‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.19‬%
تجارة التجزئة‪1.06‬%
الصناعات التحويلية‪1.03‬%
الخدمات الصحية‪0.69‬%
خدمات التوزيع‪0.53‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NIFTYBETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.77% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIFTYBETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 13.09النسبة المئوية 8.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NIFTYBETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFTYBETF يتم إصدار الأسهم Bajaj Finserv Ltd. تحت العلامة التجارية Bajaj Finserv. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFTYBETF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFTYBETF يتبع Nifty 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFTYBETF يستثمر في الأسهم.
NIFTYBETF انخفض السعر بنسبة −0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFTYBETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.86% في عام واحد.
NIFTYBETF يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.