الإحصائيات الرئيسية
حول Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF0R8F01166
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
معادن الطاقة
الأسهم99.88%
القطاع المالي36.54%
خدمات التكنولوجيا12.08%
معادن الطاقة10.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.35%
مستهلك - غير معمرة6.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.31%
الاتصالات4.92%
الخدمات الصناعية4.02%
تكنولوجيا الصحة2.89%
خدمات2.32%
وسائل النقل1.81%
الخدمات الصحية1.26%
التكنولوجيا الإلكترونية1.20%
الصناعات التحويلية1.05%
تجارة التجزئة0.80%
خدمات التوزيع0.49%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.10%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIFTYCASE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.54% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIFTYCASE أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 12.71النسبة المئوية 8.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NIFTYCASE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFTYCASE يتم إصدار الأسهم Zerodha Asset Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Zerodha. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFTYCASE نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFTYCASE يتبع Nifty 50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFTYCASE يستثمر في الأسهم.
NIFTYCASE انخفض السعر بنسبة −0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.97%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFTYCASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.60% في عام واحد.
NIFTYCASE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.