Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K010X4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، NPBET لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NPBET يتم إصدار الأسهم Tata Sons Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Tata. تم إطلاق ETF في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NPBET نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NPBET يتبع NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NPBET انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NPBET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.83% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.83% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.92% في عام واحد.
NPBET يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.