الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18U7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.68%
القطاع المالي99.68%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PVTBANIETF أهم الحيازات هي ICICI Bank Limited و HDFC Bank Limited، وتحتل 22.88النسبة المئوية 22.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، PVTBANIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PVTBANIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PVTBANIETF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PVTBANIETF يتبع NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PVTBANIETF يستثمر في الأسهم.
PVTBANIETF ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PVTBANIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.87بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.87بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.83% في عام واحد.
PVTBANIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.