الإحصائيات الرئيسية
حول SBI Nifty Private Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1S22
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.82%
القطاع المالي99.82%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SBIETFPB أهم الحيازات هي ICICI Bank Limited و HDFC Bank Limited، وتحتل 22.47النسبة المئوية 22.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SBIETFPB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SBIETFPB يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SBIETFPB نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SBIETFPB يتبع NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SBIETFPB يستثمر في الأسهم.
SBIETFPB ارتفع السعر بنسبة 0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SBIETFPB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.70بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.70بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.26% في عام واحد.
SBIETFPB يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.